اشنایی با بیت کویناموزش سرمایه گذاری و تریداموزش صرافیمفاهیم پایه

نحوه معامله ارزهای دیجیتال: راهنمای مبتدیان برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال

تجارت کریپتو چیست؟

عمل سفته بازی در مورد حرکات قیمت ارزهای دیجیتال از طریق یک حساب معاملاتی قرارداد برای تفاوت (CFD) یا خرید و فروش سکه‌های اساسی از طریق یک صرافی به عنوان معاملات ارز دیجیتال یا رمزنگاری شناخته می‌شود. معاملات CFD نوعی مشتق است که به شما امکان می دهد روی تغییرات قیمت بیت کوین ( BTC ) بدون داشتن ارزهای اساسی شرط بندی کنید.

برای مثال، اگر فکر می‌کنید ارزش یک ارز دیجیتال افزایش می‌یابد، می‌توانید خرید کنید (خرید) یا اگر معتقدید ارزش آن کاهش می‌یابد، می‌توانید خرید کنید. هر دو ابزار اهرمی هستند، به این معنی که شما فقط به یک سپرده کوچک، معروف به رمزارز معاملات حاشیه، نیاز دارید تا در معرض کل بازار اصلی قرار بگیرید. با این حال، از آنجایی که سود یا زیان شما هنوز بر اساس حجم کل سرمایه‌گذاری شما تعیین می‌شود، استفاده از معاملات ارز دیجیتال سود و زیان را افزایش می‌دهد.

علاوه بر این، گزینه های ارز دیجیتال توسط سرمایه گذاران برای کاهش ریسک یا افزایش قرار گرفتن در معرض بازار استفاده می شود. معاملات گزینه های رمزنگاری به ابزار مالی “مشتقاتی” اشاره دارد که ارزش خود را از قیمت دارایی دیگر – در این مورد، ارز رمزپایه زیربنایی – به دست می آورد.

قبل از اینکه حتی به سرمایه گذاری در تجارت کریپتو فکر کنید، مهم است که درک جامعی از دارایی ها و فناوری های درگیر داشته باشید. بیت کوین خاکی است که هزاران ارز دیجیتال دیگر از آن رشد کرده اند.

مطالب مرتبط: شهرکریپتو « بیت کوین چیست؟ ” راهنما.

مانند سهام و سایر بازارهای مالی، تجارت ارز دیجیتال می‌تواند پیچیده باشد و شامل اجزای مختلفی باشد و نیاز به دانش داشته باشد. بیت کوین در سال 2009 به عنوان اولین دارایی رمزنگاری راه اندازی شد و همچنان بزرگترین ارز رمزنگاری شده از نظر ارزش بازار و شیوع است.

با این حال، در طول سال‌ها، یک صنعت کامل از سایر دارایی‌های دیجیتالی به وجود آمده است که دارایی‌ها برای سود قابل معامله هستند. تمام ارزهای دیجیتال دیگر که بیت کوین نیستند به عنوان آلتکوین شناخته می شوند که بزرگترین آنها اتر ( ETH ) است.

این راهنما استراتژی‌های معاملات کریپتو را توضیح می‌دهد و شما را با پلتفرم‌ها و برنامه‌های معاملاتی کریپتو، اجزای یک معامله، سبک‌های معاملات و نقش تحلیل تکنیکی و بنیادی در ایجاد یک استراتژی معاملاتی جامع آشنا می‌کند.

نحوه معامله ارز دیجیتال برای مبتدیان

بسیاری از رویکردهای مختلف از نظر نحوه معامله ارزهای دیجیتال وجود دارد. برای شروع معامله ارزهای دیجیتال، ابتدا به دانش کافی در مورد موضوع نیاز دارید. همچنین دانستن خطرات مرتبط بسیار مهم است و قوانینی که ممکن است بر اساس صلاحیت فرد اعمال شود و تصمیمات باید بر اساس آن اتخاذ شود.

مراحل تجارت ارزهای دیجیتال

برای یک صرافی ارز دیجیتال ثبت نام کنید

شما باید یک حساب کاربری در یک صرافی رمزنگاری باز کنید، مگر اینکه قبلاً صاحب ارز رمزنگاری شده باشید. بهترین کارگزاری های رمزنگاری موجود در بازار عبارتند از Coinbase، eToro و Gemini. هر سه این سرویس ها دارای یک رابط کاربری ساده و طیف گسترده ای از آلتکوین ها برای انتخاب هستند.

برای افتتاح حساب در یک کارگزاری رمزنگاری، باید اطلاعات شناسایی شخصی را درست مانند کارگزاری سهام ارائه کنید. هنگام ایجاد یک حساب کاربری، باید آدرس، تاریخ تولد، شماره تامین اجتماعی (در ایالات متحده) و آدرس ایمیل خود را ارسال کنید، از جمله موارد دیگری که به عنوان نیازهای مشتری خود را بشناسید (KYC).

حساب خود را تامین مالی کنید

پس از ثبت نام در یک کارگزاری رمزنگاری، باید حساب بانکی خود را متصل کنید. اکثر صرافی‌های ارز دیجیتال سپرده‌های بانکی را از طریق کارت‌های نقدی و حواله‌های سیمی می‌پذیرند. حواله های سیمی معمولاً مقرون به صرفه ترین راه برای پر کردن حساب شما هستند و در Coinbase و Gemini قابل دسترسی هستند.

یک ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری انتخاب کنید

اکثر معامله گران ارزهای دیجیتال پول خود را در بیت کوین و اتر می گذارند. با این حال، تجارت با استفاده از شاخص‌های فنی امکان‌پذیر است، زیرا این ارزهای دیجیتال به طور قابل پیش‌بینی‌تری نسبت به آلت‌کوین‌های کوچکتر حرکت می‌کنند.

بسیاری از سرمایه گذاران ارزهای دیجیتال بخشی از پول خود را در آلتکوین ها قرار می دهند. اگرچه کریپت‌های با سقف بازار بزرگ ریسک‌تر هستند، اما ارزهای دیجیتال با سقف متوسط ​​بازار کوچک پتانسیل صعودی بیشتری دارند.

تجارت را شروع کنید

اگر به دنبال استراتژی معاملات ارزهای دیجیتال هستید، ممکن است تجارت رمزنگاری خودکار را با نرم افزاری مانند Coinrule امتحان کنید. ربات‌های معاملاتی کریپتو فرآیندی را اجرا می‌کنند که بر اساس اهداف سرمایه‌گذاری شما، بیشترین بازده ممکن را به شما ارائه می‌کند.

شما می توانید به سرعت درآمد کسب کنید، سکه های خود را حفظ کنید، یا سبد خود را با تجارت خودکار رمزنگاری متنوع کنید، که می تواند روشی محافظه کارانه، خنثی یا تهاجمی را برای شما فراهم کند. حتی ممکن است تجارت ارزهای دیجیتال را به طور فعال در برخی از سایت‌ها و در عین حال خودکار کردن معاملات در سایر سایت‌ها بررسی کنید.

ارز دیجیتال خود را ذخیره کنید

اگر به طور فعال بیت کوین معامله می کنید، برای دسترسی به آنها باید وجوه خود را در صرافی نگه دارید. به عنوان مثال، اگر در حال خرید ارز دیجیتال برای نگهداری میان مدت و بلند مدت هستید، باید یک کیف پول بیت کوین خریداری کنید.

کیف پول نرم افزاری و کیف پول سخت افزاری دو نوع کیف پول رمزنگاری هستند. هر دو ایمن هستند، اما کیف پول‌های سخت‌افزاری بیشترین محافظت را ارائه می‌کنند، زیرا ارز دیجیتال شما را روی یک دستگاه فیزیکی که به اینترنت متصل نیست، نگه می‌دارند.

مبانی تجارت ارزهای دیجیتال

ارزش بیت کوین ثانیه به ثانیه و روز به روز توسط بازاری تعیین می شود که هرگز نمی خوابد. بیت کوین به عنوان یک دارایی دیجیتال مستقل که ارزش آن توسط یک بازار آزاد تعیین می‌شود، چالش‌های منحصربه‌فردی را پیرامون نوسانات ارائه می‌کند که اکثر ارزها با آن مواجه نیستند.

بنابراین، برای تازه واردان مهم است که تا حدودی در مورد نحوه عملکرد بازارهای دارایی رمزنگاری اطلاعات کافی داشته باشند تا بتوانند با خیال راحت در بازارها حرکت کنند، حتی به صورت متناوب، و بیشترین سود را از مشارکت خود در اقتصاد تجارت کریپتو ببرند.

تجارت بیت کوین می تواند از نظر مقیاس و پیچیدگی از یک تراکنش ساده، مانند نقدینگی به ارزهای فیات مانند دلار آمریکا، تا استفاده از انواع جفت های معاملاتی برای هدایت سودآور در بازار به منظور رشد سبد سرمایه گذاری متفاوت باشد. البته، با افزایش حجم و پیچیدگی تجارت کریپتو، ریسک ریسک معامله گر نیز افزایش می یابد.

ابتدا اجازه دهید به چند مفهوم اساسی بپردازیم.

ساختار تجارت کریپتو

یک معامله ارز دیجیتال از یک خریدار و یک فروشنده تشکیل شده است. از آنجایی که یک تجارت دو طرف متضاد وجود دارد – خرید و فروش – کسی مجبور است بیشتر از دیگری سود کند. بنابراین، تجارت ذاتاً یک بازی با مجموع صفر است: یک برنده و یک بازنده وجود دارد. داشتن یک درک اولیه از نحوه عملکرد بازارهای ارزهای دیجیتال می تواند به حداقل رساندن ضرر احتمالی و بهینه سازی برای سود بالقوه کمک کند.

هنگامی که قیمتی بین خریدار و فروشنده توافق می شود، معامله (از طریق مبادله) انجام می شود و ارزش گذاری بازار برای دارایی تعیین می شود. در بیشتر موارد، خریداران تمایل دارند سفارشات را با قیمت پایین‌تری نسبت به فروشندگان تنظیم کنند. این دو طرف یک کتاب سفارش را ایجاد می کند.

زمانی که تعداد سفارش‌های خرید کریپتو بیشتر از سفارش‌های فروش باشد، قیمت معمولاً بالا می‌رود، زیرا تقاضا برای دارایی بیشتر می‌شود. برعکس، وقتی افراد بیشتری به فروش می پردازند تا خرید، قیمت پایین می آید. در بسیاری از رابط های مبادله ای، خرید و فروش در رنگ های مختلف نمایش داده می شود. این برای این است که به معامله گر یک نشانه سریع از وضعیت بازار در یک لحظه خاص بدهد.

کتاب سفارش ارزهای دیجیتال

شاید این ضرب المثل رایج در معاملات را شنیده باشید: «کم بخر، گران بفروش». این ضرب المثل می تواند دشوار باشد زیرا قیمت های بالا و پایین می تواند نسبی باشد، اگرچه این ضرب المثل نشان دهنده انگیزه های خریداران و فروشندگان در یک بازار است.

به عبارت ساده، اگر می خواهید چیزی بخرید، می خواهید کمترین مبلغ ممکن را خرج کنید. اگر می‌خواهید چیزی را بفروشید، می‌خواهید تا حد امکان از معامله سود ببرید. در حالی که به طور کلی این حکمت خوبی برای دنبال کردن است، بُعد دیگری از اشتیاق یک دارایی در مقابل کوتاه کردن یک دارایی نیز وجود دارد.

طولانی شدن روی یک دارایی (لنگ) به معنای خرید یک دارایی و کسب سود بر اساس حرکت قیمت رو به بالا آن است. در مقابل، کوتاه آمدن از یک دارایی (شورتینگ) اساساً به معنای فروش یک دارایی به قصد بازخرید آن زمانی است که قیمت آن کمتر از نقطه ای است که شما آن را فروخته اید و از کاهش قیمت سود می برید. با این حال، کوتاه‌سازی کمی پیچیده‌تر از این توضیح مختصر است و شامل فروش دارایی‌های قرضی است که بعداً بازپرداخت می‌شوند.

سبک های تجارت

خواندن بازارها

برای افراد عادی، «بازار» ممکن است سیستم پیچیده‌ای به نظر برسد که فقط یک متخصص می‌تواند امید به درک آن داشته باشد، اما حقیقت این است که همه چیز به خرید و فروش مردم بستگی دارد. نحوه تجارت کریپتو ممکن است در ابتدا یک مفهوم باطنی به نظر برسد. با این حال، هنگامی که شروع به درک آن می کنید، این ایده بسیار ساده تر می شود.

مجموع سفارشات خرید و فروش فعال، تصویری از یک بازار در هر لحظه است. خواندن بازار، روند مداوم شناسایی الگوها یا روندها در طول زمان است که معامله‌گر می‌تواند انتخاب کند تا بر اساس آن عمل کند. به طور کلی، دو روند بازار وجود دارد: صعودی و نزولی.

یک بازار صعودی یا بازار صعودی زمانی اتفاق می‌افتد که به نظر می‌رسد قیمت به طور پیوسته افزایش می‌یابد. این حرکت‌های صعودی قیمت به‌عنوان «پمپ» نیز شناخته می‌شوند، زیرا هجوم خریداران باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود. یک بازار “نزولی” یا بازار نزولی زمانی اتفاق می‌افتد که به نظر می‌رسد عمل قیمت به طور پیوسته کاهش می‌یابد. این حرکت‌های نزولی قیمت به عنوان «دوپ» نیز شناخته می‌شوند، زیرا فروش انبوه منجر به کاهش قیمت می‌شود.

حرکت قیمت رو به بالا و پایین

بسته به افق زمانی که به آن نگاه می کنید، روندهای صعودی و نزولی نیز می توانند در سایر روندهای مخالف بزرگتر وجود داشته باشند. برای مثال، یک روند نزولی کوچک ممکن است در یک روند صعودی بلندمدت گسترده‌تر رخ دهد. به طور کلی، یک روند صعودی منجر به اقدام قیمت می شود که اوج های بالاتر و پایین تر را ایجاد می کند. یک روند نزولی باعث می شود که اوج های پایین تر و پایین ترها کاهش یابد.

حالت دیگر بازار به نام “تجمیع” زمانی رخ می دهد که قیمت به صورت جانبی یا در محدوده معامله می شود. به طور معمول، مراحل ادغام در بازه‌های زمانی بالاتر (نمودار روزانه یا نمودار هفتگی) آسان‌تر است و زمانی اتفاق می‌افتند که دارایی پس از یک روند صعودی یا نزولی شدید در حال خنک شدن است. تجمیع همچنین قبل از تغییر روند، یا در مواقعی که تقاضا کم است و حجم معاملات کم است، صورت می گیرد. قیمت ها اساساً در یک محدوده در این وضعیت بازار معامله می شوند.

اقدام تجمیع قیمت

تحلیل تکنیکال

تجزیه و تحلیل تکنیکال (TA) روشی برای تجزیه و تحلیل داده های بازار گذشته، در درجه اول قیمت و حجم به منظور پیش بینی عملکرد قیمت است. در حالی که طیف گسترده‌ای از شاخص‌های TA، از نظر پیچیدگی، وجود دارد که یک معامله‌گر می‌تواند از آنها برای تجزیه و تحلیل بازار استفاده کند، در اینجا برخی از ابزارهای اساسی در سطح کلان و خرد وجود دارد.

ساختار و چرخه بازار

همانطور که معامله گران می توانند الگوها را ظرف چند ساعت، روز و ماه تشخیص دهند، آنها همچنین می توانند الگوهایی را در طول سال ها نوسان قیمت پیدا کنند. یک ساختار اساسی در بازار وجود دارد که آن را مستعد رفتارهای خاص می کند.

ساختار بازار

چرخه را می توان به چهار بخش اصلی تقسیم کرد: انباشت، نشانه گذاری، توزیع و کاهش. همانطور که بازار بین این مراحل حرکت می کند، معامله گران به طور مداوم موقعیت خود را با تثبیت، ردیابی مجدد یا اصلاح در صورت لزوم تطبیق می دهند.

گاو نر و خرس موجودات بسیار متفاوتی هستند و در شرایط محیطی مشترک در تقابل با یکدیگر رفتار می کنند. بسیار مهم است که یک معامله گر نه تنها بداند که تحت چه نقشی قرار می گیرد، بلکه بداند کدام یک در حال حاضر بر بازار تسلط دارد.

تجزیه و تحلیل فنی نه تنها برای قرار گرفتن خود در این بازار همیشه در حال تغییر، بلکه برای حرکت فعالانه در نزول ها و جریان ها به هنگام وقوع ضروری است.

تعقیب نهنگ

تغییرات قیمت عمدتاً توسط “نهنگ ها” هدایت می شود – افراد یا گروه هایی که سرمایه های زیادی برای تجارت با آنها دارند. برخی از نهنگ‌ها به‌عنوان «سازندگان بازار» عمل می‌کنند و در هر دو طرف بازار برای ایجاد نقدینگی برای یک دارایی و در عین حال سود کردن، پیشنهاد می‌دهند و درخواست می‌کنند. نهنگ ها تقریباً در هر بازاری از سهام و کالا گرفته تا ارزهای دیجیتال حضور دارند.

یک استراتژی تجارت ارز دیجیتال باید از ابزارهای تجارت مورد علاقه نهنگ ها مانند شاخص های TA ترجیحی آنها آگاه باشد. به بیان ساده، نهنگ ها تمایل دارند بدانند که چه کاری انجام می دهند. با پیش‌بینی نیات نهنگ‌ها، یک معامله‌گر می‌تواند در هماهنگی با این محرک‌های خبره کار کند تا با استراتژی خود به سود برسد.

چرخه های روانی

با باغ وحشی پر از استعاره، می توان به راحتی فراموش کرد که افراد واقعی – در بیشتر موارد – پشت این معاملات هستند و به همین ترتیب، در معرض رفتارهای احساسی هستند که می تواند به طور قابل توجهی بر بازار تأثیر بگذارد.

این جنبه از بازار در نمودار کلاسیک “روانشناسی یک چرخه بازار” نشان داده شده است:

روانشناسی چرخه بازار

در حالی که چارچوب گاو/خرس مفید است، چرخه روانشناختی که در بالا نشان داده شده است، طیف دقیق تری از احساسات بازار را ارائه می دهد. در حالی که یکی از اولین قوانین تجارت، کنار گذاشتن احساسات است، قدرت ذهنیت گروهی بیشتر می شود. حرکت از امید به سرخوشی توسط FOMO – ترس از دست دادن – از سوی کسانی است که هنوز خود را در بازار قرار داده اند.

پیمایش در دره بین سرخوشی و رضایت برای تعیین زمان خروج قبل از تسلط خرس ها و فروش وحشت مردم بسیار مهم است. در اینجا، فاکتورگیری در اقدام قیمت با حجم بالا مهم است که می تواند حرکت کلی بازار را نشان دهد. با توجه به اینکه بهترین زمان برای انباشته شدن در چرخه بازار، در دوران رکود به دنبال افت شدید قیمت است، فلسفه «خرید کم» کاملاً آشکار است. هر چه ریسک بیشتر باشد، پاداش نیز بیشتر است.

چالشی که معامله گر جدی با آن مواجه است این است که اجازه ندهد احساسات در میان سیل برداشت ها و تحلیل های داغ توسط رسانه ها، اتاق های گفتگو یا به اصطلاح رهبران فکری، استراتژی معاملاتی آنها را دیکته کند. این بازارها به شدت در معرض دستکاری نهنگ ها و بازارهایی هستند که می توانند بر نبض بازار تأثیر بگذارند. تکالیف خود را انجام دهید و در معاملات ارز دیجیتال خود قاطع باشید.

ابزارهای اساسی

توانایی تشخیص الگوها و چرخه ها در بازار برای داشتن وضوح از دیدگاه کلان بسیار مهم است. دانستن اینکه در چه موقعیتی نسبت به کل قرار دارید بسیار مهم است. شما می خواهید موج سواری باتجربه باشید که بداند چه زمانی موج عالی در شرف رسیدن است به جای اینکه بی حال در آب دست و پا بزند به امید اتفاقی عالی.

اما، دیدگاه خرد نیز در تعیین استراتژی واقعی شما بسیار مهم است. در حالی که تعداد زیادی شاخص TA وجود دارد، ما فقط به ابتدایی ترین آنها خواهیم پرداخت.

حمایت و مقاومت

شاید دو مورد از پرکاربردترین شاخص‌های TA تحت عبارات «حمایت» و «مقاومت» به موانع قیمتی مربوط می‌شوند که تمایل به شکل‌گیری در بازار دارند و از پیشروی بیش از حد قیمت در جهت خاصی جلوگیری می‌کنند.

حمایت سطح قیمتی است که در آن روند نزولی به دلیل هجوم تقاضا متوقف می شود. وقتی قیمت ها کاهش می یابد، معامله گران تمایل به خرید پایین دارند و یک خط حمایت ایجاد می کنند. برعکس، مقاومت، سطح قیمتی است که در آن روند صعودی به دلیل فروش، متوقف می شود.

سطوح حمایت و مقاومت

بسیاری از معامله‌گران ارزهای دیجیتال از سطوح حمایت و مقاومت برای شرط‌بندی روی جهت قیمت استفاده می‌کنند و در همان لحظه که سطح قیمت از مرزهای بالایی یا پایینی خود عبور می‌کند، خود را تطبیق می‌دهند. هنگامی که معامله‌گران کف و سقف را شناسایی می‌کنند، منطقه‌ای از فعالیت فراهم می‌شود که در آن معامله‌گران می‌توانند وارد یا خارج شوند. خرید در کف و فروش در سقف روش معمول عملیاتی استاندارد است.

اگر قیمت در هر جهت از این موانع فراتر رود، نشانه ای از احساسات کلی بازار را نشان می دهد. این یک فرآیند در حال انجام است، زیرا سطوح حمایت و مقاومت جدید در هنگام شکست روند شکل می گیرد.

خطوط روند

در حالی که موانع استاتیک حمایت و مقاومت نشان داده شده در بالا ابزارهای رایجی هستند که توسط معامله گران مورد استفاده قرار می‌گیرند، اما با تغییر موانع در طول زمان، روند قیمت روند بالاتر یا پایین‌تری دارد. دنباله ای از سطوح حمایت و مقاومت می تواند نشان دهنده یک روند بزرگتر در بازار باشد که توسط یک خط روند نشان داده می شود.

هنگامی که بازار روند صعودی دارد، سطوح مقاومت شروع به شکل گیری می کند، عملکرد قیمت کند می شود و قیمت به خط روند باز می گردد. معامله گران ارزهای دیجیتال به سطوح حمایت از یک خط روند صعودی توجه زیادی می کنند، زیرا آنها منطقه ای را نشان می دهند که به جلوگیری از کاهش قابل ملاحظه قیمت کمک می کند. به همین ترتیب، در یک بازار با روند نزولی، معامله‌گران دنباله‌ای از پیک‌های نزولی را زیر نظر خواهند داشت تا آنها را به یکدیگر و به یک خط روند متصل کنند.

خطوط روند صعودی و نزولی

عنصر اصلی تاریخچه بازار است. قدرت هر سطح حمایت یا مقاومت و خطوط روند ناشی از آنها با تکرار آنها در طول زمان افزایش می یابد. از این رو، معامله گران برای اطلاع از استراتژی معاملاتی خود، این موانع را ثبت می کنند.

اعداد گرد

یکی از تأثیرات بر سطوح حمایت/مقاومت، تثبیت سطوح قیمت گرد توسط سرمایه گذاران بی تجربه یا نهادی است. هنگامی که تعداد زیادی از معاملات حول یک عدد گرد خوب متمرکز می شوند – مثلاً هر بار که قیمت بیت کوین به رقمی نزدیک می شود که به طور مساوی بر 10000 دلار تقسیم می شود، اتفاق می افتد – فراتر رفتن قیمت از این نقطه ممکن است دشوار باشد، ایجاد یک مقاومت.

این اتفاق مکرر گواهی بر این واقعیت است که تاجران انسان به راحتی تحت تأثیر احساسات خود قرار می گیرند و تمایل دارند به راه های میانبر متوسل شوند. مطمئناً با بیت کوین، اگر به یک نقطه قیمت مشخص برسد، تمایل به ایجاد یک انفجار مشتاقانه از اقدامات و انتظارات بازار دارد.

میانگین های متحرک

با سابقه بازار سطوح حمایت/مقاومت و خطوط روند نزولی/بالایی ناشی از آن، معامله‌گران اغلب این داده‌ها را برای ایجاد یک نمایش خط بصری به نام «میانگین متحرک» صاف می‌کنند.

میانگین متحرک

میانگین متحرک به خوبی سطوح حمایت پایین یک روند صعودی را همراه با قله های مقاومت در طول یک روند نزولی دنبال می کند. وقتی میانگین متحرک با توجه به حجم معاملات تجزیه و تحلیل شود، شاخص مفیدی از حرکت کوتاه مدت ارائه می دهد.

الگوهای نمودار

راه های مختلفی برای ترسیم بازار و یافتن الگوهای درون آن وجود دارد. یکی از رایج‌ترین نمایش‌های بصری عملکرد قیمت بازار، «شمعدان» است. این الگوهای شمعدانی نوعی زبان بصری را برای معامله گران ارائه می دهد تا روندهای احتمالی را پیش بینی کنند.

نمودار شمعدانی

نمودارهای کندل استیک در ژاپن در دهه 1700 به عنوان روشی برای ارزیابی روشی که احساسات معامله‌گران به‌عنوان تأثیری قوی بر عملکرد قیمت، فراتر از اقتصاد عرضه و تقاضا، عمل می‌کنند، ایجاد شد. این تجسم بازار یکی از مورد علاقه ترین معامله گران است زیرا می تواند اطلاعات بیشتری را نسبت به نمودارهای خطی یا میله ای ساده تر در خود جای دهد. نمودار شمعی دارای چهار نقطه قیمت است: باز، بسته، بالا و پایین.

این موضوع چگونه با تجارت ارزهای دیجیتال مرتبط است؟ آنها را شمعدان می نامند زیرا شکل مستطیلی آنها و خطوط بالا و / یا پایین آنها شبیه فتیله است. قسمت وسیع شمع جایی است که بسته به رنگ آن قیمت باز یا بسته می شود. فیتیله ها محدوده قیمتی را نشان می دهند که دارایی در آن دوره تعیین شده کندل استیک معامله می شود. شمعدان ها می توانند بازه های زمانی مختلف، از یک دقیقه تا یک روز و بیشتر را در بر گیرند و بسته به خط زمانی انتخابی، الگوهای متفاوتی را نشان دهند.

تحلیل بنیادی

بنابراین، چگونه پتانسیل یک دارایی رمزنگاری خاص را فراتر یا قبل از رفتار آن در بازار معاملات تعیین کنیم؟

در حالی که تحلیل تکنیکال شامل مطالعه داده های بازار به منظور تعیین استراتژی معاملاتی فرد می شود، تحلیل بنیادی مطالعه صنعت، فناوری یا دارایی های اساسی است که یک بازار خاص را تشکیل می دهد. در مورد ارزهای دیجیتال، یک سبد معاملاتی احتمالاً متشکل از بیت کوین و آلت کوین خواهد بود.

چگونه می توان تشخیص داد که یک دارایی بر اساس اصول بنیادی سالم است تا تبلیغات، فناوری اغراق آمیز، یا بدتر از آن – اصلاً هیچ؟ برای تجزیه و تحلیل بنیادی دارایی های جدید، چندین عامل باید در نظر گرفته شود:

توسعه دهندگان

قبل از سرمایه گذاری در یک دارایی ارز دیجیتال، ارزیابی یکپارچگی و توانایی سازندگان پشت آن ضروری است. سابقه آنها چیست؟ آنها در گذشته چه نرم افزارهایی را وارد بازار کرده اند؟ آنها چقدر در توسعه پروتکل زیربنایی توکن فعال هستند؟ از آنجایی که بسیاری از پروژه ها منبع باز هستند، می توان مستقیماً این فعالیت را از طریق پلتفرم های مخزن کد مشترک مانند GitHub مشاهده کرد.

انجمن

جامعه برای پروژه های معاملاتی ارزهای دیجیتال بسیار مهم است. ترکیبی از کاربران، دارندگان نشانه و علاقه مندان، نیروی محرکه این دارایی ها و فناوری های زیربنایی آنها را ایجاد می کند. به هر حال، همیشه یک عنصر اجتماعی در هر فناوری جدید وجود دارد. با این حال، از آنجایی که پول زیادی در خطر است – و با حضور مکرر سرمایه گذاران خرده فروشی غیرحرفه ای – این فضا اغلب در معرض سمیت و جناح های متخاصم است. از این رو، گفتمان سالم و شفاف در جامعه مورد استقبال قرار می گیرد.

مشخصات فنی

نباید با تجزیه و تحلیل فنی بازار اشتباه شود، مشخصات فنی اصلی یک دارایی رمزنگاری شامل انتخاب الگوریتم شبکه (نحوه حفظ امنیت، زمان آپدیت و اجماع) و ویژگی‌های صدور/انتشار مانند زمان بلوک، حداکثر عرضه توکن و طرح توزیع است. . با ارزیابی دقیق پشته پروتکل یک شبکه ارز دیجیتال همراه با سیاست پولی اعمال شده توسط پروتکل، یک معامله گر می تواند تعیین کند که آیا چنین ویژگی هایی از سرمایه گذاری بالقوه پشتیبانی می کنند یا خیر.

نوآوری

در حالی که مورد استفاده بیت کوین پس از راه اندازی آن پول الکترونیکی بود، توسعه دهندگان و کارآفرینان نه تنها موارد استفاده جدیدی را برای بلاک چین بیت کوین کشف کردند، بلکه پروتکل های کاملاً جدیدی را برای گنجاندن طیف وسیع تری از برنامه ها طراحی کردند.

نقدینگی (و نهنگ ها)

نقدینگی برای یک بازار سالم حیاتی است. آیا صرافی های معتبری وجود دارند که از یک دارایی رمزنگاری خاص پشتیبانی می کنند؟ اگر چنین است، چه جفت معاملاتی وجود دارد؟ آیا حجم معاملات/معاملات سالمی وجود دارد؟ آیا سهامداران بزرگ در بازار حضور دارند و اگر چنین است، الگوهای معاملاتی آنها چه تاثیری دارد؟

با این حال، تولید نقدینگی به زمان نیاز دارد، زیرا یک پروتکل نوآورانه جدید ممکن است فعال باشد اما ممکن است دسترسی فوری به نقدینگی نداشته باشد. چنین سرمایه گذاری هایی پر ریسک هستند. اگر حجم کم باشد و جفت های معاملاتی کمی وجود داشته باشد یا وجود نداشته باشد، اساساً شرط می بندید که در نهایت یک بازار سالم در اطراف پروژه شکل می گیرد.

برندسازی و بازاریابی

بیشتر شبکه‌های ارزهای دیجیتال شخصیت یا شرکتی مرکزی ندارند که برندسازی و بازاریابی پیرامون فناوری خود را تسهیل کند، در نتیجه برندسازی ممکن است فاقد یک برنامه یا جهت منسجم باشد.

این به معنای کاهش نام تجاری و بازاریابی است که در طول زمان از یک پروتکل ظاهر می شود. در واقع، یک تجزیه و تحلیل مقایسه ای از تلاش های بازاریابی توسعه دهندگان اصلی، شرکت ها، بنیادها و اعضای جامعه می تواند یک نمای کلی از اینکه چگونه برخی از بازیگران گزاره های ارزشی را به توده ها منتقل می کنند، ارائه دهد.

زیر ساخت

این کیفیت تجارت کریپتو را می توان به عنوان جلوه ای از مشخصات فنی یک پروژه دید. با وجود آنچه در کاغذهای سفید نوشته شده یا در کنفرانس ها ارائه شده است، تجلی فیزیکی واقعی پروتکل مورد بحث چیست؟

ارزش آن را دارد که ذینفعان را ترسیم کنید: توسعه دهندگان، اعتبارسنجی بلوک ها، بازرگانان/شرکت ها و کاربران. علاوه بر این، درک مباشران شبکه، نقش آنها در ایمن سازی شبکه (کاوش، اعتبارسنجی)، و نحوه توزیع قدرت بین این سهامداران بسیار مهم است.

آنالیز روی زنجیره

با توجه به اینکه همه ارزهای دیجیتال در سطح پایه بر روی فناوری بلاک چین کار می کنند، نوع جدیدی از تجزیه و تحلیل که بر داده های بلاک چین متکی است ظهور کرده است – تجزیه و تحلیل روی زنجیره.

با نگاهی به روند عرضه و تقاضا، فراوانی تراکنش، هزینه های تراکنش و نرخی که سرمایه گذاران با آن یک ارز دیجیتال را نگه می دارند و می فروشند، تحلیلگران می توانند مشاهدات کمی و کیفی دقیقی در مورد قدرت شبکه بلاک چین ارز دیجیتال و پویایی قیمت آن انجام دهند. انواع بازارها

داده‌های روی زنجیره نیز بینش ارزشمندی را در مورد روان‌شناسی سرمایه‌گذار ارائه می‌دهند، زیرا تحلیل‌گران می‌توانند رویدادهای مختلف اقتصاد کلان و خرد را با اقدامات سرمایه‌گذاران که به‌طور تغییرناپذیر در زنجیره بلوکی ثبت می‌شوند، هماهنگ کنند.

تحلیلگران به دنبال سیگنال‌های معاملاتی کریپتو، الگوها و ناهنجاری‌ها در رفتار خرید، فروش و نگهداری در ارتباط با افزایش‌های بازار، فروش‌آف، رویدادهای نظارتی و سایر رویدادهای شبکه‌محور هستند. این برای پیش بینی تغییرات احتمالی قیمت در آینده و واکنش سرمایه گذاران به رویدادهای آینده مانند ارتقاء شبکه، نصف شدن عرضه سکه و اقداماتی است که در بازارهای مالی سنتی انجام می شود.

معاملات کریپتو در مقابل معاملات سهام

سهام و ارز دیجیتال دو نوع بسیار متمایز از وسایل سرمایه گذاری هستند. در حالی که هر دو دارایی‌های نقدی هستند که در سبد سفته‌بازی شما تعلق دارند، شباهت‌ها در اینجا به پایان می‌رسد. اینها دو نوع کاملاً متفاوت از اوراق بهادار هستند که باید در بخش‌های جداگانه سبد سهام شما نگهداری شوند.

سهام سهام مالکیت یک شرکت سهامی عام است. هر سهم از سهامی که خریداری می کنید درصدی از سهام شرکت را به شما می دهد. این مالکیت متناسب با تعداد سهام منتشر شده توسط یک شرکت است.

یک سرمایه گذار می تواند با فروش سهام خود به سرمایه گذاران دیگر سود ببرد. تفاوت بین آنچه برای دارایی خرج می کنید و آنچه در هنگام فروش آن به دست می آورید به عنوان سود سرمایه شناخته می شود. گذشته از آن، مزایای مالکیت سهام کاملاً به شرکت مورد نظر بستگی دارد. سهام همچنین می تواند با ارائه سود سهام به سهامداران خود و اعمال قدرت رای دادن ارزش کسب کند.

ارز دیجیتال یک دارایی دیجیتالی است که فقط در اینترنت وجود دارد. این بدان معنی است که یک جزء فیزیکی ندارد و فقط به عنوان رکورد در یک دفتر کل آنلاین وجود دارد که مالکیت را ردیابی می کند. این بر خلاف دلار ایالات متحده است که هم یک بخش فیزیکی دارد (شما می توانید یک اسکناس دلار را برداشت و نگه دارید) و هم یک جزء دیجیتال (شما می توانید یک دلار را به عنوان چیزی بیش از یک ورودی در حساب بانکی خود برای ثبت مالکیت داشته باشید). واحد منفرد یک ارز رمزنگاری شده به عنوان یک توکن شناخته می شود، همانطور که واحد تک سهام به عنوان یک سهم شناخته می شود.

تجارت کریپتو خطرناک است

مدیریت ریسک نیز یکی از جنبه های مهم تجارت است. قبل از ورود به یک معامله، مهم است که بدانید در صورت مخالفت با شما، چقدر حاضرید در آن تجارت کریپتو ضرر کنید. این می تواند بر اساس تعدادی از عوامل، مانند سرمایه تجاری شما باشد. به عنوان مثال، ممکن است شخصی بخواهد فقط 1٪ از کل سرمایه تجاری خود را در کل یا در هر معامله از دست بدهد.

تجارت به خودی خود یک تلاش پرخطر است. تقریباً غیرممکن است که هر گونه فعالیت بازار آینده را با قطعیت پیش بینی کرد. در پایان روز، مهم است که تصمیمات خود را با استفاده از اطلاعات موجود و قضاوت خود بگیرید و همچنین مطمئن شوید که به درستی آموزش دیده اید.

علاوه بر این، استراتژی‌های معاملاتی می‌توانند از فردی به فرد دیگر، بر اساس ترجیحات، شخصیت‌ها، سرمایه تجاری، تحمل ریسک، و غیره بسیار متفاوت باشند. معامله با مسئولیت قابل توجهی همراه است. هر کسی که به دنبال تجارت است، باید قبل از تصمیم گیری برای معامله، وضعیت شخصی خود را ارزیابی کند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا