از آنجاکه معاملات بیت کوین به حالت خنثی درآمده است،چشم تریدرها به خریدهای جدید از سوی سرمایه گذاران سازمانی دوخته شده است تا ببینندکه آیا روند اصلاح بیت کوین(BTC)به پایان رسیده است یا خیر.
آخرین خریدمایکرواستراتژی (MicroStrategy) که معادل 314 بیت کوین با متوسط قیمت 31808 دلار بود،تاحدودی احساسات حاکم بر بازار را تقویت کرد. اما اگر خریداران وارد عمل نشوند و خریدهای خود را در سطوح بالاتر ادامه ندهند،این اتفاق برای جلوگیری از کاهش قیمت کافی نخواهدبود.
تجزیه و تحلیل منطقه زمانی اخیرتوسط QCP Capital جلسات معاملاتی آسیا و ایالات متحده را به یک بازه 12 ساعته تقسیم کردو دریافت که:
ازمارس 2020 (اسفند 98) در طی ساعت های معاملاتی ایالات متحده، قیمت بیت کوین به دلیل خرید مداوم توسط سرمایه گذاران سازمانی افزایش یافته است.
هرچند،این حرکت خرید از منطقه ایالات متحده برای اولین بار از زمان افزایش قیمت بیت کوین در حدود دو هفته پیش، علائم رکود را نشان داده است.اگرچه درنظر گرفتن ورود سرمایه گذاران سازمانی یک استراتژی قابل قبول است .اما نظارت بر آنچه در قسمت خرده فروشی اتفاق می افتدنیز به همان اندازه حائز اهمیت است. در چند ماه گذشته، حجم سرمایه گذاران خرد افزایش ملموسی داشته است و این از بازارهای سهام در سراسر جهان حمایت میکند.
درحالیکه بیت کوین بارها تلاش کرده است که به بالاترین سطح قیمت تاریخی خودبرسد،در اینمدت، شماری از آلتکوین ها موفق به ثبت رکوردهای تازه شده اند.این نشان میدهد که تریدرهای خرد در حال حاضر بر روی آلتکوین ها متمرکز شده اند.
تحلیل وبررسی نمودارهای 5 ارز رمزنگاری شده برتر که ممکن است طی چند روز آینده حرکات قیمتی شدید داشته باشند.
BTC/USD
روند بازگشت بیت کوین از میانگین متحرک ساده 50 روزه (28632 دلار)، درنزدیکی میانگین متحرک نمایی 20 روزه (33775 دلار) بایک مقاومت مهم مواجه است.ناکامی در صعود به سطوح بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه یک نشانه منفی است .زیرا نشانگر تغییر احتمالی احساسات مسلط بر بازار از خرید در زمان افت قیمت،به فروش در هر بارافزایش قیمت میباشد.
میانگین متحرک نمایی 20 روزه شروع به کاهش کرده و شاخص مقاومت نسبی (RSI) زیر سطح 50 معامله شده است .این وضعیت نشان دهنده تلاش پیوسته خرس ها برای بازگشت به صحنه می باشد. الگوی کندل استیک روز 23 و 24 ژانویه (4 و 5 بهمن ماه) بلاتکلیفی بین گاوها و خرس ها را نشان می دهد.
اگر این عدم قطعیت به سمت نزولی متمایل شود،خرس ها سعی میکنند برتری خود را تثبیت کنند وجفت ارز BTC/USD را به زیرمیانگین متحرک نمایی 50 روزه ( SMA-50) بکشانند.در صورت موفقیت آنها،اصلاح عمیق تر تاسطح اصلاحی 50٪ فیبوناچی در 25897،42 دلار و پس از آن تا سطح اصلاحی 61.8٪ فیبوناچی در 22106 دلار در دستور کار قرار میگیرد.
برعکس،اگر گاوها موفق شوند قیمت را به بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه برسانند، این جفت ارز به سمت خط روند نزولی صعود می کند.در این سطح احتمالاً دوباره با مقاومت سختی روبرو خواهند شد.اگر قیمت از این سطح کاهش یابد و به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه برسد،نشان دهنده آن خواهد بودکه خرس ها همزمان با افزایش قیمت اقدام به فروش دارایی خود می کنند. اما اگر گاوها قیمت را به بالای خط روند نزولی هدایت کنند، احتمالاً نشانه ای از به پایان رسیدن روند اصلاح قیمت بیت کوین خواهد بود.
با بسته شدن قیمت بالاتر از خط روند نزولی، امکان بازآزمایی آخرین رکورد قیمت در 41959 دلار افزایش می یابد. شکست بالای این مقاومت می تواند منجر به افزایش قیمت تا مرز 50000 دلار شود.
میانگین متحرک نزولی و قرارگیری RSI در منطقه منفی در نمودار 4 ساعته جفت ارز BTC/USD نشان می دهدکه خرس ها کنترل اوضاع را در دست دارند. پرایس اکشن موجودتشکیل یک مثلث نزولی را نشان میدهدکه بایک شکست مقاومتی و بسته شدن قیمت زیر 30450 دلار تکمیل می شود. هدف الگوی این شرایط، سطح 18940.37 دلار است.
برخلاف این فرض،اگرگاوها بتوانندقیمت را به بالای میانگین های متحرک برسانند،این جفت ارز میتواندتا خط روند نزولی صعود کند.این یک مقاومت بسیار بحرانی است که باید بدقت مراقب آن بود.زیرا شکست بالای این سطح، این دیدگاه نزولی را بی اعتبار می کند. اگر چنین اتفاقی بیفتد، باعث گرفتار شدن خرس ها در سمتی اشتباه می شود. در نتیجه به وجود آمدن یک فشار کوتاه می تواند قیمت را به رکوردی جدید برساند.
ETH/USD
اتر (ETH) تا بالای سطح مقاومت 1300 دلاری سقوط کرده و گاوها در تلاشند تاحرکت صعودی خود را از سر بگیرند.میانگین متحرک صعودی و RSI بالای سطح 61 نشان دهنده برتری گاوها است.
در صورتیکه قیمت بالای 1300 دلار باقی بماند،جفت ارزETH/USD میتواند رکورد 1438.318 دلاری را دوباره لمس کند.ممکن است شکست و بسته شدن قیمت بالاتر از این مقاومت آغاز کننده حرکت قیمت به سمت هدف 1675 دلاری باشد.
از طرف دیگر،اگرقیمت از مقاومت بالاسری پایین تر بیاید،ممکن است این جفت ارز تا میانگین متحرک نمایی 20 روزه (1166 دلار) سقوط کند.بازگشت مجدد این حمایت، احتمال از سرگیری روند صعودی را افزایش میدهد.
با این وجود، اگر افت بعدی با شکست قیمت زیر خط روند صعودی همراه شود، نشان دهنده تغییر احتمالی روند خواهد بود. حمایت بعدی در روند نزولی در میانگین متحرک ساده 50 روزه (882 دلار)است.
در حال حاضرخرس هاتلاش میکنندتا از مقاومت بالاسری 1350 دلار دفاع کنند.اگر قیمت از سطح فعلی خودکاهش یابد، احتمالاً درمیانگین های متحرک با حمایتی قوی مواجه میشود.بازگشت این سطح نشان میدهدکه گاوها درهر بار افت جزئی قیمت اقدام به خرید میکنندو این باعث افزایش شانس شکست سطح 1350 دلاری میشود.
بر خلاف این فرض،اگر خرس ها قیمت اتر را به زیر میانگین های متحرک بکشانند،این جفت ارزمیتواند تاخط روندصعودی سقوط کند.شکست قیمت زیر این حمایت، نشانگر تغییر تمایلات بازار بوده و ممکن است منجر به اصلاح بیشتر قیمت گردد.
DOT/USD
در حال حاضر پولکادات (DOT) در بازه ای بین بالاترین قیمت تاریخ خود در 19.40 دلار و سطح اصلاحی 38.2% فیبوناچی در 14.7259 دلار محدود شده است. تحکیم قیمت در نزدیکی بالاترین سطح ثبت شده، یک نشانه مثبت است زیرانشان میدهد تریدرها برای دریافت سود خود عجله ندارند.
در حال حاضر، خرس ها از مقاومت 19،40 دلاری دفاع می کنند.
این اتفاق میتواندباعث شودجفت ارز DOT/USD برای چند روز دیگر در این بازه محدود باقی بماند.با این حال، میانگین متحرک نمایی 20 روزه (14.11 دلار) صعودی و قرار گرفتن RSI در نزدیکی منطقه اشباع خرید نشان دهنده برتری گاوها است. اگر خریداران بتوانند قیمت را به بالای 19.40 دلار برسانند،مرحله بعدی حرکت صعودی آغاز میشود. در این حالت، اولین هدف صعودی 24 دلار و سپس 30 دلار است.
در مقابل،درصورت ریزش قیمت این جفت ارز به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه، این دیدگاه مثبت فاقد اعتبارخواهد شد. چنین حرکتی میتواند احتمال سقوط عمیق تر تا سطح اصلاح فیبوناچی 61.8٪ در سطح 11.8383 دلار را تقویت کند.
این جفت ارز ازمقاومت بالاسری کاهش یافته است،که نشان میدهدخرس ها نمی خواهند بدون درگیری تسلیم شوند.! میانگین متحرک نمایی 20 روزه مسطح و قرارگیری RSI در نقطه میانی نمودار 4 ساعته تعادل بین عرضه و تقاضا را نشان میدهد.
اگر خرس هااین جفت ارز رابه زیر 50-SMA بکشانند،افت قیمت تا16 دلارو سپس 14.7259 دلار محتمل خواهد بود.احتمالاً گاوهابا این افت قیمت،شروع به خرید کرده وسعی می کنند قیمت را در این محدوده نگه دارند.حرکت رونددار بعدی ممکن است پس از شکسته شدن قیمت بالاتر از19.40دلار یا ریزش آن به زیر 14.7259دلار آغازشود.
AAVE/USD
توکن AAVE اخیراً در یک روندصعودی قوی قرار گرفته است.طی چند روز گذشته به بالاترین سطح تاریخی خود رسیده است. این نشان میدهدتریدرها به خرید حتی درسطوح بالاتر ادامه میدهند. در یک روند صعودی، گاوها هنگام افت قیمت تا میانگین متحرک نمایی 20 روزه اقدام به خرید می کنند. این همان اتفاقی است که هنگام ریزش قیمت در 21 ژانویه (2 بهمن) مشاهده شد.
روند صعودی فعلی،سطح 263.23 دلار و سپس 294.229 دلار را هدف قرار داده است. فیتیله روی کندل استیک دیروز نشان میدهدخرس ها تلاش میکنند این رالی را نزدیک به مقاومت روانی 250 دلاری متوقف کنند.
اگر قیمت از سطح فعلی کاهش یابد، اولین حمایت در سطح 200 دلار و سپس میانگین متحرک نمایی 20 روزه در 166 دلار واقع میشود.میانگین های متحرک صعودی و قرارگرفتن RSI در منطقه اشباع خرید نشان میدهدکه گاوها کنترل اوضاع را در دست دارند.
اولین نشانه ضعف، شکست و بسته شدن قیمت زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه خواهد بود.
چنین حرکتی نشان میدهدکه میزان عرضه از تقاضای خریداران بیشتر شده است و این میتواند نشانه ای از تغییر روندباشد.
نمودار4 ساعته جفت ارز AAVE/USD نشان میدهد قیمت در یک کانال صعودی معامله میشود.اگر قیمت این ارز از سطح فعلی خودکاهش یابد، ممکن است تا خط حمایت کانال صعودی سقوط کند.گفتنی است که احتمالاً خریداران در این مرحله وارد عمل میشوند.
شکست قیمت زیر این کانال می تواند قیمت را تا 20-EMA کاهش دهد.بازگشت شدید از این سطح حمایتی نشان میدهد که گاوها همچنان در هنگام افت قیمت مشغول انباشت این دارایی هستند. با این حال،شکست زیر میانگین های متحرک راه را برای اصلاح شدیدتر قیمت هموار میکند.
SNX/USD
روز 21 ژانویه(2بهمن) توکن سینتتیکس (SNX)شاهد یک اصلاح شدید بود.اما بسرعت بهبودیافت و درحال حاضر تلاش میکند این روند صعودی را از سر بگیرد.خریدتهاجمی روز22 ژانویه(3 بهمن)نزدیک بسطح اصلاح فیبوناچی 50٪ در10.744دلار،تقاضا را درسطوح پایین ترنشان میدهد.
شیب هر دو میانگین متحرک صعودی است و RSI از نقطه میانی بازگشته است.این نشان می دهدمسیر دارای کمترین مقاومت،مسیری صعودی است.اگر گاوها بتوانندقیمت را به بالای 17.150 دلار برسانند،ممکن است مرحله بعدی روند صعودی آغاز شود.
در روند صعودی، هدف بعدی 20 دلار و سپس 24.083 دلار است.
اگر قیمت از سطح 17.150 دلار سقوط کند،این احتمال وجودداردکه قیمت جفت ارزSNX/USD به میانگین متحرک نمایی20 روزه(13.68)دلار برسد.که احتمالاً در ادامه به عنوان یک حمایت قوی عمل میکند.
نمودار4ساعته جفت ارز SNX/USD نشان میدهد خرس ها سعی دارند از مقاومت بالاسری 17 دلاری دفاع کنند.اگرقیمت از سطح فعلی کاهش یابد،ممکن است این جفت ارز تا میانگین های متحرک و سپس تا 14دلارسقوط کند.تحکیم قیمت دربازه بین 14 تا 17دلار یک نشانه مثبت است . زیرا احتمال شکست بالاتر از 17.15 دلار را افزایش میدهد.
برخلاف این فرض،اگر قیمت به زیر 14 دلارسقوط کند،روند اصلاح قیمت تا 11.263 دلار ادامه میابد.چنین حرکتی نشان دهنده تضعیف مومنتوم این حرکت صعودی است. شکست زیر11.262 دلار نیز میتواند قیمت را تاسطح اصلاحی فیبوناچی 61.8٪ در 9.232 دلار و سپس 7.880 دلار کاهش دهد.
